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2017.11.25 12:54|週末PF
 こんにちは。今週末のPFです。前週末比+17,000円となり2週ぶりにプラス圏へ。



 日経平均は前週末比+154.05円の22,550.85円と小反発し高値圏で底堅い様子。ただ為替のドル円の方は前週末比-0.54円の円高となり3週連続での下落。11/3の終値が114.06円ですから-2.53円ほど円高が進行したことになりますね。その割に株式市場は踏ん張っている印象ですね。

 FXのトルコリラの保有分は含み損が拡大傾向。チャートを見ても完全に中期線に頭を押さえられており下がり続けています。建て玉の評価損だけだと現在は-13,200円なのですが、スワップは順調に増えており今日現在で+4,692円ほど。これに受取済みのスワップを足すと6,200円ほどになるためトータルでは-6,800円ほどのマイナスでしょうか。為替水準が現状のまま推移すると仮定すると約5か月後にトータル収支がプラ転する計算なのですが、中東、アフリカの混迷が全く良くなりませんし、トルコ自体の金融政策が中央銀行、政府の意見(と言うか大統領)の食い違いが鮮明になってきており(以前から言われていたが)、当面戻りに期待するのは難しいのかなと。なので28円台前半に入った今でも買い増しには慎重になっています。利下げなんかされた日には目も当てられませんからね(笑)。レバレッジを1倍程度で抑えておけばそこまでヒドイことにはならないと考えてよく観察したいと思います。メキシコペソの方は若干回復傾向に入っているので現状は気にしてません。

 株式のPFの方は5営業日連続でマイナスを記録しましたが、この3年間での最長は昨年9月中旬の7営業日連続。数年来、毎日、毎週末、毎月末のPFの損益をエクセルで記録していますが、マイナスになった時などに過去の数字を見返すと「あの時もこんなだったけど、わずか1か月後にはここまで増えてたなぁ」とか、現在の自分的には我慢するための一助になっている気がします。

 最近は国内政治についてあまり見ないようにしているのですが、希望の代表に玉木議員がなったんですね。ビックリするのと同時に笑えます(笑)。民進党と立憲と希望の違いが全く分からないのです(笑)。民進党が三つに割れただけのような気もしますし、互いに友党と呼ぶなら分かれた意味は? と言う気が。考え方が近いなら分かれる必要はないわけで何をしたいのかサッパリです(苦笑)。

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2017.11.19 12:36|週末PF
 こんにちは。今週末のPFです。前週末比-57,000円となり4月第一週以来32週ぶりにPFがマイナスとなりました。ちなみに4月時点のPFも現保有の2銘柄だけでした。



 日経平均は前週末比-284.62円で10週ぶりに反落。安値では前週末比-709.08円まで行ってますから終わってみればたいした下落ではなく日足チャート的にはまだ短期線(フィボナッチの34日線)が機能している印象です。

 持ち株のVTHDは13日(月)の中間決算発表を受けて14日に急落。前週末比で-14.9%の下落となりましたが、現在の益率は+12.55%とプラスを維持。これが高値での保有だったらすぐにマイナス圏へ突入してドヨーンとした気持ちになりますから、取得単価が低いと言うのは重要だなぁと感じます(苦笑)。まぁ、わずか+59円のプラスでしかないので来週にもマイナスへ…なんてパターンも十分あるのですが下値もある程度想像できる銘柄なのでそれはそれで仕方ないかなと。
 マネパの方は相変わらずの低調さですが、最近の月次自体はまずまずなのを確認してますから放っておきます。とにかく時間をかけようと思ってます(笑)。

 気温が下がってきており、さすがにそろそろ防寒着の用意をしなくてはと思い、ついに昨日ワークマンへ行ってきました。ネットで調べて行ったのでお目当ての全天候用防寒着はすぐ見つかったのですが、欲しかったMサイズは一つしかなく、やたらLサイズばかりが置いてありました。他の商品を見てもLやLLばかりでMがほとんどなかったのですが、いつもこうなんでしょうかね? Lの推奨身長が170~180cmと記載されていたのですが、そんなに大きい人ばかりが買いに来るとも思えないのですが、たまたま在庫がなかっただけなのかな? ガテン系の服と言うのはそういうものなのかもしれませんが、さすがにブカブカなのでLは買えないのでMがひとつ残っていて良かったです(笑)。
 ちょうど小雨が降って気温も低かったので、着心地や防水性を試すチャンスと思い、レジでタグ等を切ってもらって着用して帰宅することに。そこまで厚手ではなく3,900円と値段も安いので少し半信半疑ではありましたが、雨もしっかりと弾いてましたし、中が薄着でも寒くなかったのでこれなら十分仕事で使えそうです。オシャレ着ではないのでデザイン性はなく、色もネイビーと黒、上下セットだと派手な赤、黄色、黒しかないので選択肢はあまりないですが、仕事の防寒着と割り切るなら問題ないでしょう。まぁ、僕は気にしないので普段使いをしますが(笑)。

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2017.11.16 19:13|7593&3347 VT&トラスト
(2017年11月13日16時20分発表)

売上高 979.91億円(前期比+33.4%) 1Q時 +47.2% 会社予想 +29.3%(達成
営業利益 31.87億円(前期比+4.8%) 1Q時 +21.6% 会社予想 +15.0%(未達
経常利益 33.82億円(前期比+11.0%) 1Q時 +39.8% 会社予想 +14.9%(未達
当期純利益 17.71億円(前期比+4.8%) 1Q時 +49.2% 会社予想 +12.4%(未達

・売上高営業利益率(2017年度2Q)→2018年度2Q
(2017年度2Q 4.14%)→3.25%(悪化
・売上高経常利益率
(2017年度2Q 4.15%)→3.45%(悪化
・売上高純利益率
(2017年度2Q 2.30%)→1.81%(悪化
・売上高原価率
(2017年度2Q 80.96%)→83.33%(悪化
・売上高粗利益率
(2017年度2Q 19.04%)→16.67%(悪化
・売上高販管費率
(2017年度2Q 14.90%)→13.42%(改善
・販管費率(対粗利益)
(2017年度2Q 78.25%)→80.49%(悪化

・営業利益の四半期別前年比
1Q +21.57%
2Q -3.03%

 売上高は会社の中間予想を上回りましたが、利益面は未達となりました。

●セグメント別業績
◎自動車販売関連事業
売上高 928.88億円(前年同期比+30.7%) 1Q時 +42.6%
営業利益 28.92億円(前年同期比-9.8%) 1Q時 +2.8%

(内訳)
・新車部門(増収増益
ホンダ 2,609台(前年同期比-1.8%) 1Q時 -0.7%
日産 6,852台(前年同期比+24.0%) 1Q時 +41.3%
グループ全体(海外含む) 19,117台(前年同期比+42.7%) 1Q時 +66.9%

・中古車部門(増収 微減益
輸出 3,370台(前年同期比+14.6%) 1Q時 +26.0%
中古車販売台数 28,109台(前年同期比+20.3%) 1Q時 +32.2%
(子会社トラストの中古車輸出事業)
売上高 28.87億円(前年同期比-16.3%
営業利益 0.82億円(前年同期は営業損失0億円)

・サービス部門(増収増益

・レンタカー部門(増収 減益
(子会社トラストのレンタカー事業)
売上高 45.71億円(前年同期比+9.4%
営業利益 4.90億円(前年同期比-28.4%

 総店舗数は130店、総保有台数は16,085台(前年同期比+12.6%)、レンタル終了車両の販売台数は971台(前年同期比+11.0%)となり事業自体はまずまず好調。ただ、出店にともなう車両増や車両の代替に伴う減価償却費の増加で減益。

・子会社トラストの海外自動車ディーラー事業(増収 減益
売上高 16.06億円(前年同期比+18.3%
営業損失-0.11億円(前年同期は+0.04億円)

◎住宅関連事業(増収増益)
売上高 50.07億円(前年同期比+115.3%) 1Q時 +248.5%
営業利益 5.08億円(前年同期比+437.5%) 1Q時 2.08億円

 分譲マンション事業が非常に好調、戸建て分譲もまずまず。大きく営業利益を伸ばす結果で利益貢献大ですね。

 会社予想に未達の要因で大きなものは新車販売ではなくて子会社トラストの方と言う印象です。営業利益で言うと未達分は3.13億円なのですが、トラストの下方修正分は2.27億円もあるので数字上はこっちかなと。発表されている統計を見ると日産の不正に伴う新車販売への影響は9月まではプラスとなっておりそこまで影響していないのですが、10月に入ると登録車は前年同期48.4%と一気に半減。決算上にハッキリ出てくるのは3Qからと思われます。うーん、頭の痛い話です(苦笑)。11月に入り国内5工場での車両生産、出荷を再開したようなので今後の進展を見盛りたいです。

 11/7に発表された乗用車ブランド通称別順位を見ると9月1位だったノート(前年比278.5%)が10月は25位(前年比154.9%)とランクダウン、セレナに至っては9月7位(前年比126.2%)から圏外へ。ただ、ランクは大きく落としましたが、ノートは前年比で見ると大きくプラスとなっており、そういう意味ではプラス要因かも。リーフなどは9月圏外からの10月は19位へランクアップし、販売台数は前年比707.4%と好調なスタートを切っており、印象としては今回の不正で日産を見限った消費者が多いと言うのはないですね。そもそも数年来もその体制で検査されており特別問題があったわけでもないので、自動車自体には問題はないと考える人が多数なのかも。これは昨年の軽自動車問題の時も思いましたが、「よくよく考えると自動車に問題はなく、会社の意識の問題」と言う気がします。

 なんにしろ販売自体が止まっていた期間が1~2か月ほどあるため、ディーラーには堪えますが意外と戻りは速そうな気も。セレナe-POWERなども東京モーターショーで発表されたようですし、ノートも人気車種であることは間違いないので統計を見つつよく観察したいと思います。国内もそうですが英国、スペインの販売もどうなるか気になるところですね。政治、経済で問題が出てきそうな二国だけにこちらも統計は注目したいと思います。

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2017.11.12 19:08|8732 マネパG
営業収益 28.40億円(前期比-10.1%) 1Q時 -16.2%
純営業収益 26.57億円(前期比-12.2%) 1Q時 -21.6%
営業利益 3.11億円(前期比-54.4%) 1Q時 -75.5%
経常利益 3.30億円(前期比-51.6%) 1Q時 -73.7%
当期純利益 2.18億円(前期比-52.6%) 1Q時 -75.1%

・売上高営業利益率(2017年度2Q)→2018年度2Q
(2017年度2Q 21.59%)→10.95%(悪化) 1Q時 7.53%
・売上高経常利益率
(2017年度2Q 21.59%)→11.62%(悪化) 1Q時 8.17%
・売上高純利益率
(2017年度2Q 14.56%)→7.68%(悪化) 1Q時 5.26%
・売上高原価率
(2017年度2Q 4.21%)→6.44%(悪化) 1Q時 8.81%
・売上高粗利益率
(2017年度2Q 95.76%)→93.56%(悪化) 1Q時 91.19%
・売上高販管費率
(2017年度2Q 74.17%)→82.57%(悪化) 1Q時 83.58%
・販管費率(対粗利益)
(2017年度2Q 77.45%)→88.26%(悪化) 1Q時 91.66%

・営業利益の四半期別前年比
1Q -75.63%
2Q -17.00%

 1Q同様に前年同期比では悪いですが、1Q時よりもどの項目も良くなってかなりマシな決算になった印象です。売上高販管費率が依然として80%台であるのが気になりますが、キャンペーンが長期化してますし今期中に前年度並みになることはないかと腹をくくりました。

 期中に仮想通貨交換業登録が済みましたが、今の所は表立った情報は何もなし。来年以降に何かしら始めるとは思うのですが、いわゆる取引所ではないのかなとイメージしています。自分にとってこちらはオマケの事業なので急がず情報を待ちたいと考えてます。

 2Qも前年比で悪い決算とはなりましたが、8月~10月の月次は3か月連続でプラスとなっており、営業収益に関しては徐々にではありますが好転している雰囲気も。10月までの7か月累計では6か月累計の前期比-10.1%から-5.6%と改善しており残す5か月で何とか前年並みに、と期待が少し残っています。
 問題は今11月ですね。昨年11月は米国大統領がトランプ氏に決まり為替相場がかなり動いたため、マネパの11月月次は前年同月比で145.2%の5.62億円と非常に伸びました。今11月も頻繁に113.5~114.5円を行ったり来たりしてまずまず活況の印象ではありますが、さすがにプラスを記録するのは難しいかなと。5億円台を記録してくれれば御の字でしょうか。それでも前年度4Qである本年1~3月が前年比でマイナスと低調で巻き返す機会はあるので、通期で見た時に前年並みと言うのは少し期待を持っておこうと思います。

 自分的最重要事業であるマネパカードは4月末の77,503人から10月末で104,187人と+26,684人の増加。ただ、資料で見ると受入手数料は1~2Qの累計で0.49億円(前年同期比+11.3%)と期待ほどは伸びていない印象。2Q単体に限れば-22.2%なので、まだ会員増が収益に繋がっている感じではないですね。キャッシュバック率を高めるなどした長期キャンペーンを展開中であり、結果が見えてくるのはまだまだ先なんでしょう。会員数は月によって増加数にバラつきがありながらも純増しているので楽しみに待ちたいです。プリペイドカードとしては非常にお得なカードですし、アイドルグループのイベント関連でカードを作成した人もどんどん使ってくれると良いのですが。自分に関しては3月から10月までのキャッシュバック合計が6,000円を超えたのでかなり得したと思います。

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2017.11.12 18:20|週末PF
 こんばんは。今週末のPFです。前週末比-15,500円で4週続落となりました。



 日経平均は前週末比+142.3円の22,681.42円となり9週続伸。高値では23,382.15円をつけ高値を更新。ただ日足では3日続落となっており、主だったイベントを通過して徐々に売りが出てきた雰囲気でもありますが、東証一部の売買代金は10日連続で3兆円超えで市場的には活況がありますね。高値を記録した9日(木)などは4.99兆円と大盛り上がりだったようですが、13時30分ごろからの急落では高値から800円以上も下落しており肝を冷やした人も多そうですね(笑)。

 8月以降の決算確認をサボりまくっていたため溜まりに溜まった決算数字のエクセル入力が昨日やっと終わりました。100件ほども溜めており、終わらないんじゃないか?とも思ったので良かったです(笑)。ほとんど数字を打つだけで中身は精査してないので、これだけでは何の役にも立たないのですが、これがないと四半期での比較が出来ず、自分なりの良い悪いの判断も出来ないので記事にしていた会社ぐらいは徐々に見て行こうかと思います。まぁ、それも相当ゆっくりだと思いますが、あまりゆっくりやっていると次の四半期決算が来てしまいそうなので頑張ろりたいです(苦笑)。

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2017.11.05 22:41|週末PF
 こんばんは。今週末のPFです。前週末比-18,500円となりました。



 日経平均は前週末比+530.67円の22,539.12円となり8週続伸。いつ止まるのか?と注目していますが、先週に入り東証一部の売買代金が前週よりも膨らんでおり、なかなか止まる雰囲気とはなりません。10/30に記録した4兆円超えと言うのは相当久しぶりのような気がします。昨年12/9の3.92兆円以来の水準でしょうかね? ここまで来るとビビりな自分にはなかなか手が出ませんね(苦笑)。

 トランプ大統領が初来日しましたが、着いてそうそうゴルフと言うことで高齢にも関わらずタフですね(笑)。関連しているのかは分かりませんが川を渡ったらすぐ埼玉県に入る東京の端っこの自分の地元の上空は自衛隊だか警視庁だかのヘリコプターやら飛行機やらが夕方にたくさん飛んでいました。ヘリが7機ほども一遍に通過するなんてかなり珍しい光景でした。

 週末、ネットの方ではAbema TVが盛り上がっていたようで普段は見ない自分でさえ見てしまいました。内容的に全部が面白かったかと言うとそうではありませんが、なんだかんだで何をしていても見れてしまい結構長時間見てました。とりあえず画面に居るだけでも「見よう」となってしまうんですからやはり長年かけて築き上げたブランド力と言うのはスゴイです。

 日経が高値を更新し続ける中、自分のわずか2銘柄のPFは8営業日連続の下落。決算も佳境に入る時期ではありますが、まだあまり見ていません。買うわけでもないので、一日数銘柄ずつゆっくりと見て行こうかなと思ってます。現状特には他にやることもないですしね(笑)。

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Author:たぐまる
2012年2月より株式運用開始。現在は会社を退職し「長期投資家」を目指して日々勉強中です。
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